Money Management. Put två rookie handlare framför skärmen, ge dem din bästa hög sannolikhet uppsättning, och i god takt, har var och en ta motsatt sida av handeln Mer än troligt kommer båda att hamna förlora pengar Men om du tar två proffs och får dem att handla i motsatt riktning av varandra, blir det ganska ofta båda handlarna som slutar tjäna pengar - trots den uppenbara motsättningen av premissen. Vad är skillnaden Vad är den viktigaste faktorn som skiljer de erfarna handlarena Från amatörerna Svaret är pengarhantering. Som dieting och träning är pengarhantering något som de flesta handlare betalar läppservice till, men få övningar i det verkliga livet. Anledningen är enkel, precis som att äta hälsosamt och hålla sig i form, pengarhantering kan verka som En belastande och obehaglig aktivitet Det tvingar traderna att ständigt övervaka sina positioner och att ta nödvändiga förluster, och få människor gillar att göra det Men som det framgår av figur 1 är borttagning avgörande för att Långsiktig handelssucces. Andel av eget kapitalförlust. Antalet avkastning som krävs för att återställa till ursprungligt eget kapitalvärde. Figur 1 visar att det är svårt att återhämta sig från en försvagande förlust. Notera att en näringsidkare skulle behöva tjäna 100 på Hans eller hennes kapital - en prestation som uppnåtts av mindre än 1 av handlare världen över - bara för att bryta mot ett konto med 50 förluster Vid 75 drawdown måste näringsidkaren fyrdubbla sitt konto bara för att återföra det till sitt ursprungliga kapital - verkligen En herculean task. The Big One Även om de flesta handlare är bekant med ovanstående siffror, ignoreras de oundvikligt. Handelsböcker fylls med berättelser om att näringsidkare förlorar en, två, till och med fem års vinst i en enda handel, har gått fruktansvärt fel. olycklig förlust är ett resultat av slarvig penninghantering, utan hårda stopp och massor av genomsnittliga nedgångar i långa och genomsnittliga ups i shortsen. Framför allt är förlusten förfallet helt och hållet på grund av en förlust av disciplin. De flesta handlare börjar sin handel Karriär, vare sig medvetet eller undermedvetet, visualiserar The Big One - den enda handeln som kommer att göra dem miljoner och låter dem gå i pension ung och leva sorgfria för resten av sitt liv. I forex förstärks denna fantasi ytterligare av folkloren på marknaderna som Kan glömma den tid som George Soros bröt banken av England genom att korta pundet och gick bort med en cool 1 miljarder vinst på en enda dag Men den kalla hårda sanningen för de flesta detaljhandlare är att i stället för att uppleva Big Win mest Handlare faller offer för bara ett stort förlust som kan slå dem ut ur spelet för alltid. Lära sig tuffa lektioner Traders kan undvika detta öde genom att kontrollera sina risker genom stoppförluster I Jack Schwagers berömda bok Market Wizards 1989, dagförare och trendföljare Larry Hite Erbjuder denna praktiska råd Aldrig riskera mer än 1 av det totala kapitalet på någon handel Genom att bara riskera 1, är jag likgiltig mot någon enskild handel Detta är ett mycket bra tillvägagångssätt En näringsidkare kan ha fel 20 gånger I rad och har fortfarande 80 av sitt eget kapital. Verkligheten är att väldigt få handlare har disciplinen att utöva denna metod konsekvent. Inte till skillnad från ett barn som lär sig att inte vidröra en het spis först efter att ha bränts en eller två gånger, mest Handlare kan bara absorbera lektionerna i riskdisciplinen genom den hårda erfarenheten av monetär förlust Detta är den viktigaste anledningen till att handlare bara ska använda sin spekulativa kapital när de kommer in på forexmarknaden När nybörjare frågar hur mycket pengar de ska börja handla med, näringsidkare säger Välj ett nummer som inte kommer att påverka ditt liv väsentligt om du skulle förlora det helt. Nu dela upp det numret med fem eftersom dina första försök att handla kommer sannolikt att hamna i det här. Det här är också mycket salvia råd, och det är Väl värt att följa för alla som överväger handel forex. Money Management Styles Generellt sett finns det två sätt att öva framgångsrik penninghantering En näringsidkare kan ta många frekventa s Köpcentret stannar och försöker skörda vinster från de få stora vinnande affärer eller en näringsidkare kan välja att gå för många små ekorreliknande vinster och ta sällan men stora stopp i hopp om att de många små vinsterna kommer att uppväga de få stora förlusterna. Den första metoden Genererar många mindre instanser av psykologisk smärta, men det producerar några viktiga ögonblick av ecstasy Å andra sidan erbjuder den andra strategin många mindre instanser av glädje, men på bekostnad av att uppleva några väldigt otäcka psykologiska träffar. Med denna brådskande strategi , det är inte ovanligt att förlora en vinst eller till och med en månads värderad vinst i ett eller två affärer. För ytterligare läsning, se Introduktion till typer av handelsvaruhandel. I stor utsträckning är den metod du väljer beroende av din personlighet det är En del av upptäcktsprocessen för varje näringsidkare En av de stora fördelarna med forexmarknaden är att den kan rymma båda stilar lika utan extra kostnad för detaljhandlaren. Eftersom forex är en spridningsbaserad marknad T är kostnaden för varje transaktion densamma, oberoende av storleken på en viss näringsidkares position. Till exempel skulle de flesta näringsidkare möta en 3 pip spridning som motsvarar kostnaden för 3 100 av 1 av den underliggande Position Denna kostnad kommer att vara enhetlig i procent av huruvida näringsidkaren vill handla i 100-enhetspartier eller en miljonenhetens parti av valutan. Om exempelvis näringsidkaren ville använda 10 000-enhetspartier skulle spridningen utgöra 3, men för samma handel med endast 100 enheter, skulle spridningen vara enbart 0 03 Kontrast att med aktiemarknaden där exempelvis en provision på 100 aktier eller 1 000 aktier i 20 aktier kan fastställas till 40 , Vilket gör den effektiva kostnaden för transaktion 2 för 100 aktier men endast 0 2 för 1000 aktier. Denna typ av variabilitet gör det väldigt svårt för mindre handlare på aktiemarknaden att skala in i positioner, eftersom provisionerna är mycket skäliga kostnader mot dem Men valutahandlare har fördelen av enhetlig prissättning a Nd kan öva någon form av pengar förvaltning de väljer utan oro för rörliga transaktionskostnader. Fyra typer av stopp När du är redo att handla med ett seriöst tillvägagångssätt för pengar och rätt mängd kapital tilldelas ditt konto finns det fyra typer Av stopp du kan överväga.1 Equity Stop - Det här är det enklaste av alla stopp Den näringsidkare riskerar endast ett förutbestämt belopp på hans eller hennes konto i en handel En gemensam metrisk är att riskera 2 av kontot vid en viss handel På en hypotetisk 10 000 handelskonton kan en näringsidkare riskera 200 eller 200 poäng på en mini-lot 10 000 enheter i EUR-dollar eller bara 20 poäng på en standard 100 000-enheter. Aggressiva handlare kan överväga att använda 5 aktiestopp, men notera att detta belopp Anses generellt vara den övre gränsen för försiktig penninghantering eftersom 10 på varandra följande felaktigheter skulle dra ner kontot med 50. En stark kritik av kapitalstoppet är att den placerar en godtycklig utgångspunkt på en trad s position Handeln likvideras inte som en följd av ett logiskt svar på marknadsplatsens prisåtgärder, utan snarare för att tillgodose den interna riskkontrollen. 2 Diagramstopp - Teknisk analys kan generera tusentals möjliga stopp, drivna av prissättning av diagrammen eller av olika tekniska indikatorsignaler Tekniskt orienterade näringsidkare som att kombinera dessa utgångspunkter med standardkapital stoppa regler för att formulera diagramstopp. Ett klassiskt exempel på ett diagramstopp är svängen hög lågpunkt. I Figur 2 är en näringsidkare med vår hypotetiska 10.000 konto med hjälp av diagramstoppet kan sälja en mini-risk som kostar 150 poäng eller cirka 1 5 av kontot.3 Volatilitetsstopp - En mer sofistikerad version av diagramstoppet använder volatilitet istället för prisåtgärder för att ställa in riskparametrar. Tanken är att i en hög volatilitetsmiljö, när priserna går över breda områden måste näringsidkaren anpassa sig till nuvarande förhållanden och låta positionen vara mer utrymme för risk för att undvika att stoppas o Utifrån intra-market noise Det motsatta gäller för en låg volatilitetsmiljö där riskparametrar skulle behöva komprimeras. Ett enkelt sätt att mäta volatilitet är genom användning av Bollinger Bands som använder standardavvikelse för att mäta variation i pris. Figurer 3 Och 4 visar en hög volatilitet och ett lågt volatilitetsstopp med Bollinger Bands. I figur 3 kan volatilitetsstoppet också göra det möjligt för näringsidkaren att använda ett inskalat tillvägagångssätt för att uppnå ett bättre blandat pris och en snabbare break-even point. Notera att den totala riskexponeringen av Positionen bör inte överstiga 2 av kontot därför är det viktigt att näringsidkaren använder mindre partier för att korrekt stärka hans eller hennes kumulativa risk i handeln.4 Marginalstopp - Det här är kanske den mest oorthodoxa av alla strategier för hantering av pengar, men det Kan vara en effektiv metod i forex, om det används judiciously Till skillnad från utbytesbaserade marknader, verkar valutamarknaden 24 timmar om dygnet Därför kan valutahandlare likvida sina kundpositioner nästan som soo n eftersom de utlöser ett marginalanrop Därför riskerar forex kunder sällan att generera ett negativt saldo på deras konto, eftersom datorer automatiskt stänger alla positioner. Den här strategin för hantering av pengar kräver att näringsidkaren delar upp sin kapital till 10 lika stora delar I vårt ursprungliga 10.000 exempel skulle handlaren öppna kontot med en forex-återförsäljare men endast leda 1000 i stället för 10.000, lämna de andra 9000 på sitt bankkonto De flesta forex-återförsäljare erbjuder 100 1 hävstångseffekt, så en 1000 insättning skulle tillåta Näringsidkare för att styra en standard 100 000-enhetens massa Men även en 1-punktsrörelse mot näringsidkaren skulle utlösa ett marginalanrop eftersom 1000 är det lägsta som återförsäljaren kräver Så, beroende på näringsidkarens risktolerans, kan han eller hon välja att handla En position på 50 000-enheter, vilket gör att han eller hon kan rymma nästan 100 poäng på ett 50 000 lot, återförsäljaren behöver 500 marginaler, så 1000 100-poängs förlust 50 000 lot 500 Oavsett hur mycket hävstång Handlar om att denna kontrollerade analys av hans eller hennes spekulativa kapital skulle hindra näringsidkaren från att spränga sitt konto i en enda handel och låta honom eller henne ta många gungor i en potentiellt lönsam uppställning utan att oroa sig för eller ta hand om inställning manuella stopp För de näringsidkare som tycker om att träna har ett gäng, satsa en gängstil, kan detta tillvägagångssätt vara ganska intressant. Slutsats Som du kan se är penninghanteringen i forex lika flexibel och så varierad som marknaden i sig Den enda universella regel är att alla handlare på denna marknad måste träna någon form av det för att lyckas. För vidare läsning, se Wading Into valutamarknaden Komma igång i Forex och en primer på Forex Market. Swing Trading Options Strategies. Over de senaste några månader har jag fått flera e-postmeddelanden som frågar mig frågor om Swing Trading Options Strategies och hur man tillämpar våra handelsstrategier på optionsmarknaden. Ursprungligen bestämde jag mig för att diskutera alternativ eftersom jag wante d att fokusera mycket på swing trading och dag handel Lager, Futures och Valutor. Jag tänkte detta var mer än tillräckligt för att de flesta ska börja lära sig om marknaderna och jag berättar alltid mina studenter att hålla sig borta från swing trading alternativ strategier tills de har en bra handtag på att tjäna pengar med faktiska tillgångar innan de går vidare till handelsderivat. Mina tar på Swing Trading Options Strategies. När jag började handla tillbaka i de tidiga nightiesna var min utveckling lager, råvaror, index futures, aktieoptioner, valutor vid den tiden Jag började handla alternativ jag visste redan tillräckligt om marknaderna och ännu viktigare om risken att fatta rimligt bra handelsbeslut. Men om jag började handla alternativ i stället för andra marknader tvivlar jag på att jag skulle ha utvecklat den nödvändiga grunden och disciplinen för att lyckas med options. Options Volatilitet är nyckeln till framgång. En av de största anledningarna till att nybörjare stöter på problem när de först börjar swing trading options strate gies beror på att de saknar den grundläggande förståelsen för implicit volatilitet och hur underförstådd volatilitet kan påverka och snedvrida priset på options. Did du vet att alternativen kan öka och minska i värde baserat på enkel uppfattning och ingenting mer visste du att på en punkt som Under börskraschen på 87, blev både samtal och satser ökat i värde flera gånger över, helt enkelt på grund av rädslan att investerare tog in på marknaden. Med alternativen är den viktigaste faktorn inte marknadsriktning utan framtiden uppfattningen om pris eller underförstådd volatilitet som visar marknadens åsikt om aktiens potentiella rörelser eller marknadens förväntningar om framtiden. Jag kan spendera de närmaste 2 timmarna som förklarar dig den tekniska definitionen av underförstådd volatilitet och alternativprissättning jag brukade vara besatt av Black-Scholes-modellen och sannolikhetsberäkningarna, och jag kommer att dela en liten historia med dig. Det hade en stor inverkan på mina svänghandelsalternativstrategier och hur jag konstruerade mina strategier efter det att denna olyckliga händelse inträffade. My personliga alternativ handelshistoria. Jag minns första gången jag läste Alternativ som en strategisk investering var bibeln om alternativhandel boken över 800 sidor och jag kommer ihåg att läsa varje sida och tänka att mer jag lär mig om underförstådd volatilitet och alla de olika strategierna, desto mer lönsamma skulle jag bli. Jag kommer ihåg att förstå att om du säljer alternativ som har hög volatilitet så kommer du i längden att tjäna pengar, eftersom statistiska alternativ kommer att gå till rättvist värdet så över tiden kommer du tjäna pengar genom att sälja dyra alternativ och köpa dem tillbaka när volatiliteten är låg. Det var förnuftigt för mig eftersom jag naturligtvis tänker med avseende på sannolikhet och detta var ingenting annat än att få något dyrt och bli av med det när det var billigt. Jag blev väldigt exalterad och rusade ut för att få nästa morgon. Investerare Business Dagligen på nyhetsstället fanns det inget internet och nästa dag s pape r kom klockan 8 på kvällen före. Jag kommer ihåg att tidningen hade ett alternativtabell som gjorde det väldigt lätt att få alla alternativpriser som handlades den dagen. Det skulle ge mig åtminstone en aning om vad man ska leta efter och vad vad billigt eller dyrt volatilitet wise. I slutade plocka omkring 5 lager och de var alla tech lager och volatiliteten på dem var extremt hög, jag menar att dessa suger var prissatta två till tre gånger vilka andra alternativ var prissatta med liknande risk och strykpris jag trodde att jag verkligen fick tur här och nästa morgon slutade jag sälja ca 5.000 värden av premie som hade ungefär 3 veckor att gå före utgången. Jag trodde att jag upptäckte Options Trading Holy Grail. Jag trodde att jag gjorde det bra och kunde inte tro lycka till, jag trodde att jag hittade guldet i slutet av regnbågen, men naturligtvis och den som någonsin sålt tillvalspremien kommer att berätta att tiden börjar gå mycket långsamt när du säljer alternativ. Om tiden i ditt liv går förbi för fort, jag s okej du säljer några premier och plötsliga veckor kommer att gå som månader. Gå tillbaka till min berättelse inom de närmaste 4 till 5 dagarna, var och en av de alternativ som jag sålde ökat i pris dramatiskt. En aktie köptes ut, den andra bestånden hade otroligt intjäning och de andra tog bara av. Det här är när jag tänkte på något mycket viktigt och jag vill att du ska förstå det utan att förlora din tröja. När alternativen är alltför dyra finns det vanligtvis en mycket stark bakomliggande orsak för detta, precis som när du går till racerbanan och de bästa hästarna betalar ut 2 till 1 medan hästarna som är mindre benägna att vinna har odds på 10 till 20 till 1, det beror på det här och vanligtvis är det rätt på pengarna. Min anledning till att berätta för dig den här berättelsen beror på att jag inte vill att du ska bli alltför upptagen i grekerna eftersom de aldrig hjälpt mig att göra ett örehandelsalternativ. Alla dessa program som berättar om vilket alternativ som är dyrt eller vilket alternativ är billigt är bra, men pr Oblem är de inte berätta varför alternativet är billigt eller varför det är dyrt och om alternativet har en puls eller någon typ av volym till den kommer den vanligtvis att vara prissatt hög eller låg på grund av en bakomliggande orsak, och det här är något som Grekiska kommer aldrig att berätta för dig och det här har mycket mer inverkan på optionspriset än någon matematisk eller statistisk beräkning någonsin will. Swing Trading Options strategi som fungerar. Nu när du förstår lite om hur alternativen är riktigt prissatta delar jag en bra gunga handel alternativ strategi med dig som du kan ansöka direkt till de flesta finansiella marknader. Denna strategi tar hänsyn till implicit volatilitet, så du kommer att köpa både samtal och sätter när de är billiga eller när underförstådd volatilitet är på din sida. Som de flesta av er vet att jag inte är en trendutvecklare, det betyder att jag alltid följer trenden och försöker att inte välja marknadstoppar eller bottnar, men när du handlar i handel betyder handel i riktning mot trenden att köpa alternativ till dyra priser och d motsätta dem när de är dyrare, är ett sätt att bekämpa underförstådd volatilitet att använda en mottrendemetod. Jag brukar inte använda motströmsmetoder med tillgångar, men i det här fallet är vi inte handelsaktier som vi handlar derivat av dessa tillgångar , så vi måste handla lite annorlunda. En av mina favoritmetoder till tiden mina inköp är att använda marknadsutmattningsmönster, det är ett liknande mönster som ett Tail Gap-mönster som du kan ladda ner gratis på vår hemsida, klicka här för att ladda ned klyftan . Vad vi vill se är en utmattning eller om det inte finns någon lucka, åtminstone en stapel med en stor räckvidd som öppnar i en riktning och stänger i en annan riktning. Du kommer vanligen att hitta omkring två gånger eller tre gånger per år på de flesta stora Cap-lager som inte trender starkt. Köp plockar när Premium är låg. I detta exempel Valero Energy går en stor keps lager genom en omkastning när de flesta handlare väntar längre uppåt. Detta är när volatiliteten på uppsidan är väldigt hög. Om du vi är e för att köpa ett köpalternativ till denna prisnivå tvivlar jag på att du skulle tjäna pengar även om beståndet skulle ha cirka 4 till 5 poäng. Aktien skulle verkligen behöva gå upp starkt för att köpoptionerna fortsatte att vinna, om inte momentet skulle sakta ner och volatiliteten skulle minska En smart näringsidkare skulle köpa PUT-alternativ när stocken börjar bryta ner. Försäljningsalternativen skulle ha så liten volatilitet att även om marknaden gick emot dig för en dag eller två skulle alternativet inte vara volatilitet lågt att optionspriset sannolikt inte kommer att minska för mycket. Köp samtal när Premium är billigt. I det här exemplet har vi ett nästan perfekt exempel på ett utmattningsmönster till nackdelen. När den här dagen hände var säljalternativen mycket övervärderade, så mycket att om du skulle köpa en sätta han dagen innan den stora droppen så skulle du knappt se någon ökning av priset. Men om du köpte ett CALL-alternativ runt den tid då marknaden slog ut och även om du var borta med några punkter, volatiliteten skulle vara så lågt på möjligheten att det knappt skulle gå emot dig. Hopp Swing Trading Alternativ Strategier Simple. I hoppas den här korta artikeln om swing trading options strategier gav dig några idéer om dina egna alternativ handel och hur man sätter ihop arbeta swing trading alternativ strategier. Alltid kom ihåg att underförstådd volatilitet inte är något du kan ignorera och det kan ta ett eget liv och förvränga det verkliga värdet av ditt optionsavtal Ja, marknaden kan gå upp och ditt alternativ kan minska i värde eftersom marknaden s Framtidsuppfattningen är inte lika optimistisk som det var två dagar tidigare. Varar dig det bästa. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks. Options Money Management. Options Money Management är annorlunda än penninghantering för handelslagret och är en av de mest viktiga aspekter av någon form av handel Försumma denna faktor och du blåser effektivt ett hål i ditt investeringsfartygs vattenlinje - du kommer oundvikligen att sjunka. Det är denna enda faktor som fäller de flesta handlare och det är ännu mer kritiskt när man handlar alternativ, eftersom du kan stå för att förlora 100 av din investering om du har en handel som går fel. När du handlar är vinsterna bra, men de tar hand om sig själva. Vi behöver se till att vi inte tappar pengar, eller att de förluster vi tar är begränsade och kontrollerade. Ta ansvaret för att du inte förlorar pengar, och du kommer att hitta vinst som är mycket lättare. Jag har diskuterat flera handelsstrategier på den här sidan och varje kräver en olika principer för hantering De flesta aktiehandlare arbetar med 2-regeln, vilket innebär att du riskerar upp till 2 av ditt kapital på en enda handel. Om du har en baskapital på 25 000 kommer din maximala risk vid en handel att vara 500 Detta gör inte betyder alltid att du bara kommer att köpa 500 värden av lager i varje handel, men att du kommer att rISKA detta belopp Denna regel fungerar för handel med svänghandel och för att köpa samtal och sätter men reglerna är lite annorlunda för när du säljer alternativ. är några exempel du anger handel med ett aktiekurs på 25, skulle du vanligtvis sätta en 4-stoppförlust som du skulle ställa till 24 Detta innebär att du riskerar 1 Om din maximala risk är 500 betyder det att du kan köpa upp till 500 aktier av stocken, vilket är en total handel på 12 500. Det ser ut som om det här innebär att du effektivt är begränsad till högst två öppna affärer vid varje tillfälle. Varför köpa DITM Options är mycket mer kraftfullt sätt att svänga handel - du får dubbelt så mycket som möjligt för din buck. Selling Credit Spreads. Detta är mycket lättare att räkna ut eftersom din mäklare kräver att du anger marginal för varje spridning som du säljer. Den mäklare som jag använder kräver en marginal på 1000 för varje kreditspread som jag sälja, så att om din handel går illa och du inte har satt en stoppförlust Stupid har du tillräckligt med pengar för att köpa spridningen igen. Så om du har 5000, kan du sälja en spridning för fem aktier, en fem sprider sig på ett lager. Rekommendation Jag använder en aktiv kreditspread trading tech nique, vilket innebär att jag aktivt kommer att köpa tillbaka spreads som har blivit nästan värdelösa och sälja en annan spridning. Men jag behöver ibland utföra en spridningsreparation för när en handel går upp mot min gräns, lämnar jag i kontanter motsvarande en spridningshandel för att möjliggöra en återköp innan du säljer en ytterligare utdelning Så om du har 5000 kan du köpa fyra spreads och ha 1.000 avsatta i kontanter för tillfällig reparation. Din mäklare gör det enkelt Du kommer att ges ett marginalbehov för naket uppsättning, vilket motsvarar cirka 12 av kostnaden för att köpa aktien till det pris du har valt Så om du säljer en sats för XYZ till ett pris på 25, förväntas du ha en marginal tillgänglig Av 25 x 100 2.500 x 12 300. Körning av OTM-samtal och Puts. Calculating din maximal risk med OTM-alternativ är lätt Om din maximala risk är 2, vilket i detta exempel är 500, så köper du helt enkelt maximalt 500 alternativ. händelsen att ditt alternativ förlorar 100 av det s, förlorar du bara 2 av ditt totala kapital Så om XYZ handlar 24, och du väljer att köpa ett köpoption till ett lösenpris på 25 för en kostnad på 1 per alternativ, kan du riskera att köpa upp till 5 alternativ för totalt 500. Dessutom är en mycket populär och klok strategi att sälja 50 av din handel när ditt alternativ har fått 100 vinster. Genom att göra detta säkrar du din ursprungliga investering och behöver bara luta dig tillbaka och se dina vinster explodera Så om du köpte samtal på ett lager för 500, och värdet växer till 1000, så sälja hälften 500 som din ursprungliga investering och titta på den andra 500-ökningen för ren vinst. En varning När du handlar OTM-alternativ, FÅ ALDRIG komma in i den farliga övning av fördubbling Detta är när du köper ett alternativ, men precis efter att ha köpt det, tar beståndet lite av ett dyk. Om ditt valvärde minskar till 50 av vad du betalat, kommer vissa köpare att köpa mer av samma alternativ, men på halva priset Detta minskar den genomsnittliga kostnaden för din handel, så att när eller om aktien svänger runt och studsar upp igen ser din vinstsiffra sig mycket större men du kommer att ha fördubblat din risk att jag en gång prenumererat på en nyhetsbrevstjänst som autotraded deras rekommendationer De hade vana att fördubblas och varje gång de gjorde det Jag slutade med att förlora pengar - trots hur bra matematiken såg. Kör DITM-samtal och puttar. När du köper DITM-samtal och sätter du effektivt handel, men till hälften av priset, så beräknar du bara din stoppförlust på samma sätt som du Skulle göra för en prisvärd swing trade Men om du använder ovanstående handel som ett exempel kan du samtidigt skriva in fyra öppna affärer, inte bara två. Oavsett vilken nivå eller toleransnivå du ställer in är det väldigt viktigt att du håller fast till det strikt oavsett hur mycket du är frestad att lägga upp saker upp lite Detta kommer så småningom och oundvikligen att fungera mot dig Swing trading aktier är kul och dina förluster är inte fruktansvärt stora mest av tiden Men samma hävstång som fungerar För att göra dig stor vinst med alternativ kan vända sig mot dig och bita dig väldigt hårt - det enda säkerhetsnätet är ett absolut styvt pengestyrningssystem Ingen känslor, inget spel, inga falska förhoppningar Det är vad som kommer att hålla dig på väg mot vinsten.
No comments:
Post a Comment